Приветствую вас, уважаемые читатели и коллеги трейдеры!
Куда ни плюнь, все вокруг говорят: «Тренд — твой друг», «Торгуй по тренду, и будет тебе счастье». Не буду отрицать, работа по направлению доминирующего тренда — это один из наиболее системных стилей графического анализа, позволяющий выстраивать логичную торговлю с опорой на сильные рыночные движения…
Однако на практике оказывается, что торговать по тренду довольно сложно. Далеко не каждый трейдер, особенно новичок, до конца понимает, как технически реализовать этот подход. В большинстве случаев, когда тренд становится отчетливо виден всем участникам торгов, заходить в него уже поздно — зафиксировать положительное соотношение риска и прибыли на исходе импульса вряд ли получится. Вместо этого можно легко нарваться на сильный технический откат либо вообще на разворот всей тенденции.
Сегодня мы постараемся разобраться с этим вопросом и разберем простую и логичную схему для системной работы по тренду. Итак, не будем ходить вокруг да около. На самом деле всё просто!
Если смотреть на рынок как на «матрешку», в которой каждое крупное движение состоит из более мелких подволн, то всё сразу становится на свои места. (P.S. Подробнее о практическом применении принципа «матрешки» рассказано в нашем «Комплекте трейдера».)
И вся логика сводится к следующему: необходимо определить паттерн тренда на старшем таймфрейме и в момент расчетного окончания коррекции рассматривать точки входа в его сторону на младших таймфреймах. Подробнее о том, что такое тренд, можно почитать в этой статье.
Подробнее о том что такое тренд можно почитать в этой статье.
Но напомню кратко, что в сущности тренд — это классическая фигура 1-2-3 на графике. И каждая волна этой структуры 1-2-3 состоит из более мелких внутренних волн структуры 1-2-3 (в более редких случаях — 1-2-3-4-5).
Самое главное — это уметь грамотно определять направление доминирующей тенденции, а также понимать технические принципы её вероятного окончания. Например, для торговли внутри дня хорошо показывает себя стратегия работы по тренду уровня . То есть синхронизация сделок с направлением тренда на четырехчасовом таймфрейме.
Принцип торговли по тренду строится на следующих шагах:
1) Смотрим, куда направлен тренд выбранного масштаба (на таймфрейме должна быть четко видна сформированная графическая фигура 1-2-3). Далее определяем, насколько сильно исчерпан потенциал этого движения.
Как это сделать технически? Например, если цена уже отработала целевые отметки 161,8% и более по сетке Фибоначчи от первой волны тренда, то рассмотрение новых позиций по данному тренду () требует повышенной осторожности. Правила ТА в таких случаях часто рекомендуют воздержаться от входа, так как третья волна уже совершила масштабное движение и математическая вероятность глубокого отката существенно повышается!
2) Дополнительно анализируем горизонтальные уровни поддержки и сопротивления уровня и выше, которые могут стать сильным препятствием для текущего тренда .
Ниже представлен пример с графика и сильные уровни сопротивления. Данный восходящий тренд выделен цветом. Критическая зона для этой тенденции как раз находится по сетке Фибоначчи на уровне 176,4%, так как в этом месте проходит мощный исторический уровень сопротивления (), который отчетливо виден на графике дневного масштаба ().
Хоть в конечном итоге цена и выполнила цель в 200% по сетке Фибо, в зоне участнику торгов технически необходимо проявлять максимальную осмотрительность, даже несмотря на сильный восходящий тренд! Рассмотрение покупок в этой области по правилам риск-менеджмента допускается только с жестким коротким стоп-лоссом, а начинающим трейдерам такие зоны безопаснее полностью пропускать. Достижения этой границы на графике было предостаточно качественных и системных точек входа на покупку.
Посмотрите, какой мощный импульсный откат вниз пошел сразу после выполнения технической цели в 200%! И те, кто совершал эмоциональные покупки на самых верхах, зафиксировали крупные убытки (или вовсе столкнулись с потерей депозита, если пренебрегали защитными стоп-приказами).
3) В остальном механика анализа понятна. Если у текущего тренда еще сохраняется расчетный потенциал движения, а до ближайших сильных уровней старшего порядка далеко, модель предполагает поиск торговых решений на окончании коррекции и рассмотрение входов вдоль по тренду с младших таймфреймов. Таким образом аналитики стремятся отработать весь трендовый импульс внутри дня, что может составлять от 40 до 150 пунктов в зависимости от волатильности выбранного инструмента.
Вот так данный тренд выглядит на часовом графике (здесь размещается твой скриншот). По правилам ТА, здесь было обоснованно рассматривать сделки от коррекций только на покупку в течение нескольких дней. А сами точки входа, разумеется, технически эффективнее было искать на младших интервалах .
P.S. Окончание коррекционного движения определяется по тем же классическим принципам, что и завершение любого другого тренда на рынке. Подробнее эта методология с примерами изложена в нашем «Комплекте трейдера».
Успехов вам в анализе рыночного контекста и системного контроля за рисками!
