Сегодня изучим основополагающие принципы движения цены на рынке, с помощью которых Вам будет гораздо проще анализировать рабочие финансовые инструменты! Данный материал позволяет глубже взглянуть на механику рынка и выстроить системный подход к анализу графиков.
Про виды импульсов я уже писал материал, но вкратце освежим память.
Виды импульсов!
Импульс, как правило, представляет собой свечу, которая по размеру существенно больше средних значений (например, более 300 пунктов по пятизнаку) в зависимости от выбранной пары, так как у каждого инструмента своя индивидуальная волатильность.
Основной технической задачей импульса является попытка пробития уровня либо потенциальный разворот текущей тенденции. Если после импульсной свечи сразу же формируется противоположная свеча примерно такого же потенциала, то можно считать, что импульс не подтвердился и вероятен ход в противоположную сторону.
Тут главное — оценить техническую ситуацию сразу после импульса и увидеть результат. Формирование импульса часто свидетельствует о появлении крупного объема (крупного игрока), который задает краткосрочное направление цене.
Сильные импульсы!
Если перед Вами на графике появилась мощная, большая свеча, то не стоит сразу же поддаваться эмоциям и открывать сделку! Необходимо дождаться реакции цены на ближайший уровень и дождаться закрытия следующей свечи, чтобы оценить, насколько этот импульс истинный.
Ниже пример. На рынке сформировалась мощная свеча вверх (активность покупателей). А затем буквально сразу же появляется сильная медвежья свеча вниз. В рамках графического анализа можно говорить о том, что предложение со стороны продавцов полностью перекрыло спрос.
Аналогично для продаж.
Отличительной особенностью сильного рыночного интереса является то, что цена мощно преодолевает уровень. Если крупный участник аккумулирует позицию, а основная масса трейдеров этого еще не видит, то движение идет с большей силой благодаря срабатыванию защитных стоп-лоссов тех, кто продолжает открывать позиции против текущего сильного импульса.
После сильного импульса на графике часто наблюдается лишь слабый горизонтальный откат в узком коридоре. Это технически указывает на то, что крупные покупатели удерживают цену и не пускают её обратно, а соразмерного продавца на рынке в данный момент нет.
Слабые импульсы.
Характерной чертой для них является наличие полноценного, глубокого отката после пробоя уровня.
Но стоит понимать, что термин «слабый» в данном контексте не означает отсутствие крупного участника. Это лишь признак того, что на рынке присутствует сильное встречное предложение или крупный игрок продолжает плавно набирать позицию в определенном диапазоне. В таком случае формируется выраженный вертикальный откат к ранее пробитому техническому уровню.
Уровни в торговле на форекс!
Сейчас рассмотрим уровни, так как по сути это один из важнейших элементов графического анализа.
Если говорить простыми словами, то базовая логика технического анализа сводится к следующему правилу: когда цена закрепляется выше уровня, в рамках ТА рассматривается потенциальный сценарий на покупку, а если ниже уровня — сценарий на продажу. Фокусируясь на этих зонах, трейдер стремится синхронизировать свои действия с направлением глобального тренда (умных денег). Почему на рынке случаются системные убытки? Часто это происходит из-за попыток поймать разворот тренда на самом пике и вести торговлю против основного рыночного импульса.
Итак, цена движется от уровня к уровню. Поэтому уровень поддержки или сопротивления — это техническая зона, которая ранее развернула цену. За каждым уровнем стоит определенный информационный и объёмный баланс. Если на рынке появляется более важный драйвер (более крупные финансовые потоки), то уровень пробивается.
Тест уровня или реакция на него.
Перед пробитием цена подходит к уровню. В рамках системного подхода необходимо дождаться реакции рынка на этот уровень и оценить, актуален ли он для крупных участников. Если защитных ордеров в этой зоне больше нет, это рассматривается как техническое условие для возможного открытия позиции на пробой.
Цена сама наглядно показывает ключевые зоны на графике. В принципе, их видно невооруженным взглядом, нужно лишь немного попрактиковаться.
К основным типам уровней относятся:
-
Зеркальные уровни (которые в разное время выступали и поддержкой, и сопротивлением).
-
Локальные минимумы и максимумы ценовых волн.
-
Границы графических каналов.
-
Круглые уровни (психологические ценовые отметки).
Чем больше технических факторов совпадает в одной точке, тем сильнее считается уровень. Естественно, зоны, сформированные на старшем таймфрейме D1, имеют гораздо больший аналитический вес, чем уровни с часового графика H1.
Как видно на графике выше, цена подошла к техническому уровню, который был отчетливо виден. Здесь совпали сразу несколько факторов: круглая отметка 1.58000, граница канала и экстремумы прошлых ценовых волн. Цена не смогла пробить эту зону и закрепиться за ней, в результате чего сформировалось техническое движение вверх.
Подробнее о разновидностях уровней и методах их графического нахождения мы поговорим в следующих статьях!
Всем взвешенных аналитических решений и системного контроля рисков!
