Графический анализ на форекс. надёжный и мощный метод!

Интернет-трейдинг за последние годы шагнул далеко вперед. В настоящее время существует множество способов анализа рынка, некоторые из которых требуют сложных специальных знаний. Однако сегодня поговорим про один из самых старых, простых и в то же время проверенных временем методов — графический анализ рынка!

Благодаря своей логичности и наглядности графический анализ может успешно применяться на реальном рынке даже начинающими трейдерами. Достаточно лишь внимательно изучить и понять все инструменты, которые предлагает данный метод.

Что такое графический анализ?

Графический анализ появился очень давно — незадолго после возникновения как таковой биржевой торговли. Суть его заключается в поиске исторических закономерностей движения финансового актива при помощи ценового графика.

Именно поэтому данный тип анализа может успешно применяться как на валютном рынке Форекс, так и на фондовом, сырьевом или криптовалютном. В сущности, большинство профессиональных трейдеров так или иначе используют в своих стратегиях элементы графического анализа для принятия торговых решений.

За всё время своего существования графический ТА приобрёл полноценный комплекс инструментов, включающих в себя всевозможные паттерны, модели, свечные комбинации и закономерности движения цены, с помощью которых можно с достаточно высокой математической вероятностью прогнозировать поведение инструмента.

В начале изучения новичкам бывает сложно интерпретировать те или иные сигналы, но со временем это проходит, и глаз начинает на автомате быстро определять на графике нужные формации, модели и уровни. Перейдём непосредственно к рассмотрению базовых элементов анализа.

Трендовые линии

Линия тренда или трендлайн — это один из основополагающих инструментов, которыми должен уметь пользоваться трейдер. Она показывает как направление доминирующей тенденции на текущем временном отрезке, так и техническую зону, которая условно «держит цену».

Чтобы построить трендовую линию на графике, необходимо выделить 3 ключевых экстремума (точки). Если исходить из того, что на рынке любой тренд включает в себя минимум 3-волновую структуру, то:

1. Точка 1 — это начало нового тренда на том или ином временном промежутке.

2. Точка 2 — это окончание движения цены, которое шло, начиная от точки 1. То есть от точки 2 пойдёт последующий технический откат к предыдущему движению.

3. Точка 3 — это последняя точка, необходимая для построения трендовой линии. Стоит отметить, что для построения трендлайна её появление можно зафиксировать только после того, как цена вновь обновит экстремум Точки 2.

Только после того, как будут выполнены все условия, технически допускается проведение трендовой линии через точки 1 и 3. Смотрите схему ниже:

В графическом анализе финансовых рынков считается, что тенденция продолжается до тех пор, пока цена прочно не перейдет по правую сторону трендовой линии. Небольшие ложные проколы или касания линии не являются её полноценным пробоем!

И помните: чем выше таймфрейм, на котором построена трендовая линия, тем выше её аналитический вес. То есть, например, если Вы построили трендовую линию на дневном таймфрейме (D1), то работая, допустим, на 15-минутном ТФ, будьте крайне внимательны при подходе цены к данной линии. При появлении подтверждающих сигналов ТА многие трейдеры рассматривают сценарии на отбой от этой линии, чтобы зафиксировать положительное математическое ожидание.

Каналы

Каналы очень часто используют профессиональные трейдеры в своих торговых стратегиях. Это весьма эффективный инструмент для поиска потенциальных точек входа и фиксации результатов. В основном работа ведётся от границ диапазона. Согласно правилам ТА, если цена находится у верхней границы — рассматриваются условия для потенциальных продаж, а если у нижней — сценарии на покупку.

Строятся каналы аналогично трендовой линии — через те же точки 1-2-3. Разница лишь в том, что проводится ещё одна линия, строго параллельная основной. Её строят через дополнительный противоположный экстремум. Таким образом получается, что данные линии наглядно показывают тренд и в то же время являются для цены динамическими зонами поддержки и сопротивления.

Торговля по канальным стратегиям обычно ведётся в сторону наклона канала (по тренду). Если канал восходящий (бычий), то правила ТА предполагают оценку условий для потенциальных покупок от нижней границы. Если же канал нисходящий (медвежий), то рассматриваются варианты на продажу от верхних границ.

Фиксацию результатов, как правило, ориентируют на противоположную границу канала. Либо откладывают двойную или тройную ширину текущего диапазона, просто раздвигая параллельно ещё такой же канал в сторону предполагаемого тейк-профита.

В графическом анализе каналы могут динамически сдвигаться и корректироваться. Считается, что чем больше точек соприкосновения графика с границами, тем более «правильным» и надежным для анализа является канал.

Уровни поддержки и сопротивления

Чрезвычайно важный инструмент анализа рынка, который так или иначе используют все практикующие трейдеры. В разных методиках его применяют по-разному: например, строят опционные уровни или зоны, основанные на объемах фьючерсов. В графическом анализе чаще всего используют зеркальные и круглые уровни.

Зеркальные уровни при определённой практике находить очень легко. В то же время это весьма сильные зоны, от которых цена с высокой вероятностью демонстрирует технический отскок или вовсе идет на разворот предыдущего тренда.

Суть их заключается в том, что трейдер находит на графике зоны цены, которые в разные промежутки времени успели побывать и поддержкой, и сопротивлением. Подробнее Вы можете увидеть на графике ниже.

Круглые уровни находить проще всего. Их еще называют психологическими. Человеческое мышление устроено таким образом, что оно склонно всё округлять и упрощать. Именно поэтому участники торгов по всему миру обращают внимание, например, на такие отметки, как 1.56000, 1.20000 и т.д. Если вам нужен технический информер таких зон для терминала, то найти его параметры можно в нашем «Комплекте Трейдера».

Тем не менее это не какая-то выдуманная теория. Если просмотреть внимательно, как цена реагирует на круглые цифры на истории, то можно заметить, что техническая реакция происходит регулярно.

Очень часто совместно с уровнями трейдеры используют всевозможные свечные комбинации, которые позволяют вовремя увидеть подтвержденный сигнал на потенциальный вход в позицию. Подробнее прочитать про графический анализ свечей Вы можете в классической книге Стива Нисона. Сочетание свечного анализа и горизонтальных уровней позволяет трейдеру в значительной степени повысить системность своей работы!

Кроме вышеперечисленных, к графическим можно вполне отнести уровни, найденные по технике Мюррея, Ганна или Фибоначчи. Но это уже обширная тема для других статей.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Сейчас перейдём к следующему важному элементу графического анализа — к разворотным паттернам. По большому счету, все разворотные паттерны структурно похожи. И они происходят от одной базовой рыночной модели — зигзага. Запомните данную фигуру. Многие значимые развороты тенденций начинаются именно после появления этой графической формации.

Фигура Голова и плечи

Например, всем известный разворотный паттерн «Голова и плечи» — одна из разновидностей зигзагообразной структуры на графике. То же самое относится и к двойной/тройной вершине. Вся суть заключается в том, что цена подходит к сильному уровню и пытается его преодолеть, создавая волны и очередные экстремумы, но в итоге у неё не получается закрепиться, и наступает технический разворот.

Говоря о фигуре «Голова и плечи», стоит отметить, что у нее условно есть левое плечо, правое плечо и голова. Плечи образуют так называемую линию шеи. Пробой данной линии сформировавшимся правым плечом говорит о вероятном изменении тренда. Некоторые трейдеры рассматривают варианты входа заранее, а кто-то дожидается ретеста (возврата цены к линии шеи) и только после этого оценивает условия для сделки на пробой.

Ниже приведен пример фигуры «Голова и плечи» и классический вариант рассмотрения сделки после пробоя линии шеи. (Здесь размещается твой скриншот)

Как уже было сказано, существуют схожие фигуры — двойное/тройное дно, двойная/тройная вершина. Все они имеют одну общую логическую основу. Ниже представлен пример фигуры «Тройное дно» в графическом анализе рынка. Несложно догадаться, что тройная вершина строится полностью аналогично, только зеркально наоборот.

Фигуры продолжения тренда

Идём дальше, друзья. В графическом анализе существуют не только разворотные формации, но и модели продолжения текущего тренда. Стоит отметить, что эти фигуры, да и весь графический анализ в целом, наиболее устойчиво работают на более высоких таймфреймах. Желательно анализировать данные паттерны на интервалах от М15 и выше.

Фигура Флаг

Само название говорит за себя. Данная фигура визуально напоминает флаг и имеет прямоугольную форму. Чем отчётливее её видно на графике, тем лучше. Как правило, «Флаг» появляется после сильного направленного импульса и является формой накопления (коррекции) к нему.

Фигура заключена в узкий наклонный канал. В идеале — лучше, чтобы наклон этого канала был минимальным, без существенного преобладания в ту или иную сторону. Но на практике такое бывает редко, поэтому анализируют текущую рыночную форму. Потенциальная точка входа технически привязывается к пробою внешних границ флага в сторону предшествующего импульса.

Фигура Вымпел

В основе данной фигуры лежит классический треугольник. Если «Флаг» образует примерно две параллельные линии, то в «Вымпеле» границы сходятся. Суть данной фигуры заключается в том, что после сильного движения наступает консолидация. Цена постепенно «поджимается», и диапазон ее колебаний становится всё уже и уже. Как итог, после такого схождения часто происходит импульсный выход. Это можно сравнить с пружиной, которую сжимают всё сильнее, а после максимального сжатия происходит резкий выброс!

Плюсы и минусы графического анализа рынка

Как и у любого метода, у графического анализа есть свои преимущества и технические недостатки. Трейдеру же важно опираться в работе на системные инструменты и правила. Не забываем, что на рынке мы работаем с вероятностями, и не так важно, какой именно это анализ — объёмный, волновой или графический.

Итак, рассмотрим основные плюсы графического анализа

• Простота освоения. Действительно, понять логику основных фигур и использовать их для разметки графика может даже новичок.

• Высокая формализация. Классический графический анализ имеет понятные сценарии отработки. Естественно, не бывает такого, чтобы все фигуры всегда отрабатывались в плюс — безубыточного «Грааля» на рынке попросту нет. Но для этого и существует управление капиталом и автоматический контроль рисков, которые защищают депозит от критических просадок.

• Хорошее соотношение риска и прибыли. Паттерны на практике часто позволяют закладывать короткий защитный стоп-лосс по отношению к потенциальному тейк-профиту (от 1:1,5 и выше). При таких математических раскладах даже при половине верных прогнозов общая модель сохраняет положительную динамику.

• Универсальность и доступность. Метод применим как на Форекс, так и на фондовом или товарном рынках. К примеру, для глубокого анализа объемов вам понадобится устанавливать специализированное ПО или покупать биржевые данные. Здесь же для аналитики достаточно «голого» ценового графика!

Теперь рассмотрим минусы графического аналиа

• Данный вид анализа лучше всего применять на более старших временных периодах. На малых ТФ (таких как М1–М5) присутствует много рыночного шума, и паттерны часто формируют ложные сигналы.

• Так как финансовые рынки очень волатильны и динамичны, паттерны графического анализа не всегда имеют идеальную геометрическую форму. Иногда стандартный вид фигур претерпевает изменения, и начинающему трейдеру требуется определенный опыт, чтобы безошибочно определять формации в реальном времени.

Вывод

Графический анализ рынка — это надежный базовый инструмент, основы которого полезно знать каждому. Новичку имеет смысл начать свой путь в трейдинге именно с изучения логики графиков. После того как появится системное понимание рынка, дисциплина и первые наметки собственной торговой стратегии, можно добавлять дополнительные технические фильтры для оптимизации точек входа и минимизации издержек.

Всем успехов и взвешенных решений на рынке Форекс!