По статистике, в подавляющем большинстве своих сделок трейдеры теряют вложения из-за тяги покупать на самом дне – по наименьшей цене, или продавать на верху – по наибольшей.
Такой подход, по большому счету, логичен: ведь чем раньше происходит вход, тем больше расчетное математическое ожидание. Но все не так однозначно. Многие трейдеры не всегда понимают, как определить разворот тренда на Форекс – отсюда и такая неприятная статистика минусовых сделок.
Смена тренда
Это важное для трейдера аналитическое умение, потому что:
-
Открытие сделки в начале зарождения тенденции выглядит гораздо выгоднее в плане соотношения риск/прибыль;
-
Правильно определенный разворот исключает значительную часть «опасных» и заведомо несистемных сделок;
-
Рассматривая позицию у экстремальных значений, можно вовремя перевести сделку в безубыточное состояние;
-
Помогает оптимизировать потенциальный финансовый результат на длинной дистанции.
В трейдерской среде выделяют две формы определения тренда:
-
Без индикаторов;
-
С индикаторами.
Лучше, чтобы трейдер в самом начале обучился работать без индикаторов, а после того, как он сможет видеть полную картину рынка, — уже можно подключать дополнительные программные инструменты.
Определение разворота тренда без индикаторов
Анализ предполагает большое разнообразие способов определения. Тут помогают и объемы, и классические фигуры, и линии, свечные паттерны и многое другое. Их настолько много, что невозможно описать все. Ниже приведены наиболее актуальные методы.
Разворот тренда по наторговкам
Скопление свечей на графике – важный параметр. Задача трейдера – выявить все консолидации на заданном графике и попытаться распознать дальнейший ход цены. Если все рассчитано верно, то выйдет результат.
Стрелки указывают на непрекращающееся движение. Идея проста: если из консолидации цена финансового инструмента выходит в ту или иную сторону вверх или вниз, то значит побеждают, соответственно, быки или медведи. Таким образом, получается, что когда интерес покупателя технически перебивает прошлую консолидацию продавца, можно предполагать изменение текущего тренда.
Линии тренда
Если трейдер умеет правильно выстраивать линию, то при её пробитии логично предположить начало разворота тренда.
График наглядно показывает, что после пересечения трендовой и остановки под ней, рынок делает разворот и начинается движение вниз. Иногда бывает, что цена совершает обратный ретест – но это не типичное явление.
Пример наглядно демонстрирует, что раз трендовая пересечена, значит, технический разворот состоялся и модель предполагает рассмотрение позиций в обратную сторону.
Фигуры и свечи
Одна из частых фигур – голова и плечи / перевернутые голова и плечи. Упрощая определение, создание модели происходит в момент касания левым плечом уровня поддержки. После малого отката, стоимость вновь пытается снизиться – у нее получается, но ненамного. Происходит мнимый проход.
После возврата отметки к линии, «игроки» начинают действовать в финальный раз, не позволяя продолжиться нисхождению направления. Тут графический анализ предлагает протестировать уровень левого плеча. Отход от взятой точки сторонниками консервативного подхода часто считывается как технический сигнал к потенциальной покупке.
Последнее формирование разворотной фигуры форекс наблюдается при пробое линии шеи. Тут покупатель может выдохнуть – смена тренда технически подтверждается. На реальном графике данная фигура выглядит так:
Свечные паттерны разворота тренда
Стоит отметить, что все свечные модели и в целом анализ по свечам стоит проводить аккуратно и только в связке с другими инструментами технического анализа.
Популярный и мощный разворотный паттерн форекс – бычье и медвежье поглощение. Как правило, всё происходит так: на первой свече наблюдается ложное пробитие какого-либо уровня, зачастую на заметном объеме и, что важно, достаточно быстро. Однако уже на другой свече включаются «умные» деньги и стабилизируют цены ниже/выше отметки открытия прошлой свечи, запирая с техническим убытком массу продавцов. И если они не признают свою ошибку, их начинает тянуть всё в более глубокий минус.
От недостатка понимания трейдеры стараются найти разворот по свечам форекс в самом центре движения и, руководствуясь лишь предчувствием смены тренда, начинают активно совершать сделки. Исход в большинстве случаев очевиден.
Разворот по Сперандео
Виктор Сперандео стал автором собственного способа определения разворота – «на 1-2-3». Для понимания нужно взять участок графика и провести трендовую так, как описывал Виктор.
После того как трендлайн был пробит — выставляется точка 1. Дальше цена начинает заново тестировать максимум, но не перебивает его – это точка 2. Следующим необходимым техническим условием является пробитие первой точки – здесь уже будет точка 3.
Именно таким образом по технике В. Сперандео происходит расчетная смена тренда 1-2-3.
Защитный стоп технически выставляется за локальные максимумы (хаи), когда ожидается движение вниз, и за минимумы (лоу) цены, когда прогнозируется движение вверх.
Определение разворота с индикаторами
Применение индикаторов – спорный момент, но описать их стоит. Некоторые трейдеры считают, что с их помощью найдут «золотой» метод. Но не стоит на это целиком и полностью уповать – в трейдинге работают только дисциплина и вероятности.
Индикатор MACD
Возможно, один из наиболее информативных индикаторов разворота. Сюда же можно отнести все осцилляторы, но этот понятнее и нагляднее. Поиск смены тренда сводится к классическому вычислению дивергенции и конвергенции. В рамках этой стратегии потенциальный вход рассматривается в момент, когда дивергенция полностью сформировалась и подтвердилась графическим паттерном.
Индикатор Moving Average
Вариант поиска разворота, разработанный Александром Элдером. Идея проста – используются две скользящие средние с периодами 14 и 28.
Схема понятна и многим известна: сразу как быстрый МА пересекает медленный МА по направлению сверху-вниз, технически считается, что тенденция сменилась на нисходящую (аналогично наоборот). Этот показатель служит условным сигналом светофора (будьте готовы), далее правила ТА предполагают дождаться, пока стоимость вернется в зону, выделенную двумя МА – 14 и 28, и найти точку для оптимальных продаж в сторону нового импульса.
Нюансы при поиске разворота тренда
Выше мы постарались рассмотреть самые основные и эффективные инструменты, позволяющие анализировать разворот тренда на рынке. Также подробно про разворот тренда описано в нашей «Базе трейдера». В любом случае, разворот тренда — это лишь элемент системы. А вся система — это торговая стратегия, по которой вы работаете.
Стоит отметить, что не всегда с помощью перечисленных паттернов и моделей Вы сможете найти Глобальный разворот тренда. Чаще это будет локальная коррекция к предыдущему движению. Тем не менее она тоже может иметь очень хороший потенциал движения для системного анализа и контроля рисков.
Для того чтобы попрактиковаться — попробуйте сами посмотреть графики на истории и применить приведённые инструменты анализа. Все ли они будут отрабатываться — конечно же нет! Но трейдер на то и трейдер, чтобы думать и анализировать. Важно научиться правильно «читать контекст» рынка и использовать инструменты анализа в комплексе.
Например, чтобы вероятность разворота тренда или глубокой коррекции была выше, учитывайте место, где появился тот или иной паттерн. Лучше всего, когда разворотная фигура появляется у значимого уровня поддержки или сопротивления. Значимый уровень — это сильный уровень, на который цена ранее реагировала (например, был четкий отбой). Таким уровнем может стать круглый уровень, зеркальный, уровень, найденный по сетке Фибоначчи и т.д.
Кроме этого, на появление разворота тренда может повлиять наличие какой-либо серьёзной фундаментальной новости. Если Вы используете объёмы в торговле, то это также может поспособствовать в выявлении истинного разворота тренда. Ведь, как известно, рынок двигают крупные игроки…
На этом всё. Используйте инструменты анализа комплексно, соблюдайте правила мани-менеджмента, и системный результат будет закономерным итогом Вашего профессионального подхода!
Успехов в торговле и взвешенных трейдов!
