Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта! Сегодня крайне важная тема, которая не оставит в стороне ни одного трейдера. Ведь говорить мы будем про разворот тренда на Форекс.
Каждому участнику рынка, стремящемуся к системным результатам, важно понимать, как определить разворот тренда. Принципы разворота тенденции можно с успехом применять для любой, даже самой простой форекс-стратегии в качестве дополнительного аналитического фильтра.
В настоящее время индустрию наводнило множество индикаторов для поиска разворота тренда, хотя сама задача по выявлению этого процесса с точки зрения графических правил является достаточно понятной и структурированной. Сегодня мы с Вами рассмотрим основные характеристики тенденций, а также разберем первые технические признаки, которые могут свидетельствовать о вероятном развороте тренда.
Для того чтобы научиться грамотно и с высокой долей математической вероятности определять разворот тренда, полезно освоить чтение структуры движения цены, а также понимать, где находятся сильные исторические области, от которых может произойти изменение направления.
Многие трейдеры знают крылатую фразу: «Тренд — твой друг». Однако далеко не все пользуются этим правилом в реальной торговле и зачастую пренебрегают им. Между тем, именно трендовая торговля позволяет сдвинуть процент положительных сделок в большую сторону и таким образом улучшить математическое ожидание вашей торговой системы.
Зачастую, даже если трейдер открыл позицию не совсем вовремя и попал на коррекцию к тренду либо локальный разворот, рынок дает техническую возможность выйти из ситуации с минимальными издержками либо в безубыток.
Основные характеристики тренда
Суть тренда заключается в том, что на рынке формируется преобладающее движение цены вверх или вниз. Таким образом, структура состоит из импульсов и коррекций к ним, причем импульсы по своему размеру всегда больше, чем коррекции.
При бычьем тренде каждый следующий максимум на графике формируется выше предыдущего, и каждый следующий минимум также оказывается выше предыдущего.
При медвежьем тренде всё аналогично, только зеркально наоборот: каждый следующий минимум формируется ниже предыдущего, и каждый следующий максимум оказывается ниже предыдущего.
Нарушение данной графической структуры часто свидетельствует о том, что текущий тренд начал истощаться. Это можно назвать первым признаком, «первой пулей», которая подрывает устойчивость тенденции.
Хорошее трендовое движение — это не только структура уровней, но и характеристики самих свечей. Например, при классическом бычьем тренде свечи, как правило, имеют крупное тело (по стандарту белого цвета). Они закрываются вблизи своих максимумов и по своему размеру превосходят медвежьи (черные) свечи.
Аналогично и с медвежьим трендом: свечи закрываются у своих минимумов и визуально крупнее, чем бычьи.
Это не является жестким правилом, но если данное условие перестает соблюдаться, это может служить одним из косвенных признаков ослабления текущей тенденции.
Как происходит разворот тренда?
По мере того как тренд начинает исчерпывать свой потенциал, силы покупателей и продавцов уравновешиваются. Нередко это сопровождается флэтовым (боковым) движением. В такие моменты на графике происходит консолидация и накопление позиций крупными игроками, а также срабатывание защитных стоп-ордеров краткосрочных трейдеров, после чего баланс сил меняется и формируется разворот тренда.
Если говорить техническим языком, то одним из самых наглядных и системных способов определения изменения тенденции является фрактально-зигзаговый разворот (ФЗР). По сути своей, фрактально-зигзаговый разворот — это классическая трехволновая структура. Трейдеры также часто называют её моделью А-В-С или 1-2-3. Данная формация очень часто свидетельствует о смене приоритетного направления.
Однако стоит помнить, что далеко не каждый локальный ФЗР способен развернуть крупный тренд. На этот процесс влияет множество сопутствующих факторов. Давайте рассмотрим те самые «пули», которые технически ломают тренд.
Признаки разворота тренда
Полная отработка всей структуры текущего тренда. Если говорить образно, то структуру рынка можно представить в виде матрешки. Каждая крупная волна движения состоит из более мелких волн внутри нее, а те, в свою очередь, раскладываются на подволны еще меньшего порядка. Как правило, это 3-волновые или, чуть реже, 5-волновые структуры. Таким образом, если мы анализируем потенциальный разворот тренда на 15-минутном таймфрейме, то усиливающим фактором завершения тенденции будет являться завершение внутренних структур на 15-минутном, 5-минутном и 1-минутном графиках.
Отсюда можно сделать простой и логичный промежуточный вывод: любой разворот крупного масштаба (дневного или недельного) технически начинается на самых малых таймфреймах — с минутного графика…
Отработка расчетного потенциала движения. Оценить эти зоны можно с помощью уровней Фибоначчи. Согласно статистике технического анализа, импульс, который отработался на 200% и более от размера первой волны, может свидетельствовать о том, что текущий тренд близок к исчерпанию.
Сильные уровни поддержки или сопротивления на старшем таймфрейме. Когда цена подходит к мощным историческим зонам старшего порядка, правила управления капиталом предполагают оценку условий для потенциального перевода сделок в безубыток или фиксации части полученного результата. Нередко именно от таких зон берет начало глубокий разворот тренда.
Фрактально-зигзаговый разворот в обратную сторону. То есть подтвержденное появление разворотной модели 1-2-3 на графике.
Пробой значимых уровней, защищающих текущий тренд. По мере развития тенденции на графике постепенно формируются ключевые экстремумы, которые технически защищают текущий тренд. Если цена пробивает эти уровни и закрепляется за ними, это часто свидетельствует о сломе тенденции. Обычно в роли таких защитных рубежей выступают ближайшие локальные минимумы или максимумы.
Пробой линии тренда. Нередко бывает так, что цена длительное время движется вдоль построенного трендлайна. После того как график уверенно уходит по правую сторону трендовой линии, текущий тренд технически меняет свой приоритет.
Мы рассмотрели основные признаки, ослабляющие тенденцию. Чем больше аналитических сигналов одновременно указывают на разворот тренда в одной точке, тем выше математическая вероятность его реализации.
Завершение
Понимание сигналов, указывающих на разворот тенденции, лежит в основе многих торговых систем. Ведь только в таком случае можно подходить к процессу анализа рынка осознанно и стремиться к системному контролю результатов.
Мы разобрали базовые, классические инструменты, но существуют и другие подходы. При внимательном и регулярном изучении графиков каждый практикующий разработчик может обнаружить свои уникальные технические закономерности.
В целом, помимо графических инструментов и разворотных фигур, в трейдинге также можно использовать индикаторы разворота тренда. Их применение часто обусловлено возможностью частично автоматизировать рутинный процесс мониторинга, подключив к алгоритмам звуковые или текстовые оповещения (алерты).
Более подробно методологию выявления разворота тренда и принципы грамотного чтения рыночного контекста я описал в нашем «Комплекте Трейдера». Также на основе этих правил с практическими примерами анализа в нем рассматривается построение комплексных торговых систем.
Всем успехов и взвешенных, отличных трейдов!
