Торговля внутри дня или дейтрейдинг! Особенности торговли!

Многих новичков, пришедших на рынок Форекс прельщает торговля внутри дня. На сленге трейдеров такой стиль торговли называется дейтрейдинг. Немалое количество из них, уже становясь профессионалами, также остаются верны данному стилю торговлю.

Что такое торговля внутри дня / дейтрейдинг?

Дейтрейдинг или внутридневной трейдинг это такой стиль торговли, который подразумевает заключение сделок в течение одного торгового дня. Трейдеры, работающие внутри дня закрывают сделки без переноса на следующей день. То есть, как правило, не оставляют их на ночь.

В основном у дейтрейдеров получается заключать по несколько сделок в день при торговле несколькими торговыми инструментами. На одной валютной паре/финансовом инструменте можно находить за день, как правило, 1-3 качественные точки входа! А если таких пар 2, 3 или 4… То количество входов возрастает в разы!

Многих затягивает динамичность торговли и скорость получения результатов. Часто начинающие думают: мне нужно всего лишь зарабатывать 10-20 пунктов в день! А это 200-400 пунктов прибыли за месяц. Наращивай торговый лот и всё будет отлично! Торгуя внутри дня одним лотом, прибыль составит 2000-4000 долларов.

На самом деле, делать 10-20 пунктов в день вполне реально. Однако, это совсем не просто. Существует достаточно много торговых стратегий форекс, которые созданы специально для торговли внутри дня. Но, надежных, – с помощью которых любой трейдер сможет зарабатывать не так много.

Принципы эффективной торговли внутри дня + пошагово описана торговая стратегия в “Комплекте трейдера“.

Дейтрейдинг сам по себе имеет ряд преимуществ, но и есть свои недостатки.

Преимущества дейтрейдинга

• Быстрые результаты в течение 1 дня
• Не нужно долго ждать сделку.
• Есть хорошие закономерности, которые можно с успехом использовать только при торговле внутри дня. Например, использование волатильности и среднего хода цены по инструменту в торговле.
• Нет явной зависимости от фундаментальных (экономических и политических) факторов. Многие дейтрейдеры в моменты сильных новостей просто не торгуют. В сущности, торговать можно только опираясь на закономерности рынка и технический анализ.
• В связи с короткими стопами требуется меньший депозит, чем при среднесрочной торговле.
• Не нужно переносить позицию на ночь. При переносе сделки на следующий день есть свои риски, которые могут быть весьма дорогостоящими. Ночные проскальзывания и гэпы могут сбивать с легкостью стопы трейдеров.
• Если у вас высокая активность и Вы любите постоянно торговать и находиться в рынке, то дейтрейдинг даст вам то что нужно.

Недостатки дейтрейдинга

• Занимает большее количество времени чем позиционный трейдинг.
• Торгуя внутри дня, необходимо постоянно мониторить рынок. Или по крайней мере, иметь в арсенале индикаторы или советники, которые будут сигнализировать о смене торговых условий!
• Эмоциональная напряженность от интенсивного трейдинг.
• Необходимо уметь быстро принимать решения. Торговые ситуации внутри дня могут меняться очень динамично. Поэтому трейдерам необходимо иметь достаточно высокую скорость мышления. Хотя и здесь всё относительно. Ведь даже у скальперов, торгующих внутри дня на минутных графиках, в тех или иных ситуациях есть время подумать. На минутных графиках каждая свеча равна 1-ой минуте! Целая минута!
• Поэтому у дейтрейдера даже в критически быстро изменяющихся условиях есть целая минута или даже несколько минут чтобы принять решение. А это согласитесь немало, если анализировать график, а не сидеть, завороженно смотря в монитор, как кролик на удава.
• Нужно тщательно выбирать брокера для торговли. так как не торговые риски имеют очень сильное влияние. Реквоты, проскальзывания, высокие спреды очень сильно сказываются на конечных результатах торговли.

Особенности торговли внутри дня на форекс

В основном, внутридневная торговля ориентирована на работу на небольших таймфреймах. Как правило, максимальный используемый таймфрейм это 4-часовой. Многие скальпируют рынок на таймфреймах М1-М5.

Трейдеры торгующие внутри дня также как и среднесрочные трейдеры используют для анализа графические фигуры, инструменты технического анализа, прайс экшен, свечные паттерны и другие инструменты.

Рассмотрим нюансы внутридневной торговли из своего накопившегося опыта.

При выборе торгового инструмента дейтрейдерам необходимо обязательно учитывать ликвидность, волатильность, маржу, спред и комиссии по торгуемым инструментом.

Начало торговли внутри дня

Я считаю что интрадей-трейдерам в первую очередь необходимо изучить основы технического анализа и управление рисками.

Так вы постепенно сформируете свою торговую стратегию и научитесь стабильно брать прибыль. Технический анализ знать нужно в любом случае, а вот торговую стратегию можно взять уже готовую, например как здесь.

Технический анализ это комплекс инструментов, включающий в себя модели графического анализа, анализ по японским свечам, price action, построение уровней поддержки и сопротивления, использование математических индикаторов.

С помощью данных инструментов можно находить определённые закономерности на рынке, так называемые “уязвимости рынка”, которые хорошо отрабатываются и с их помощью брать прибыль.

Трейдер может проводить полноценный анализ рынка, находить уровни поддержки и сопротивления и в целом на основе теханализа создать свою торговую систему.

Кроме того при торговле внутри дня трейдерам всегда стоит помнить об управлении капиталом! Никогда не открывайте позиции с завышенными рисками, поскольку это может быть критично для депозита.

Также не стоит забывать вовремя забирать своё с рынка. Прибыль внутри дня необходимо фиксировать достаточно часто, так как рынок может ходить с сильными откатами и ситуация может быстро меняться.

Брать прибыль можно на сильных уровнях поддержки и сопротивления, либо при первых признаках разворота цены.

Некоторые трейдеры щипают по 10-20 пунктов, а кто-то ориентируется на все внутридневное движение в зависимости от волатильности инструмента.

Обязательно ведите торговый журнал

Ведение журнала трейдера – это как бухгалтерия в бизнесе.

Благодаря статистике Вы сможете легко найти слабые места своей торговой стратегии и оптимизировать ее. Это важный момент.

Например, с помощью журнала сделок можно выявить валютные пары, которые не стоит торговать. Узнаете наиболее благоприятное время для торговли. А также самые качественные торговые паттерны.

Полноценный учёт каждой торговой сделки, включая эмоциональное состояние трейдера позволяет найти те или иные закономерности, которые приводят к убыткам или деструктивному поведению.

Например ведение торгового журнала может показать на истории, что трейдер после получения убыточной сделки пытается отыграться, что в итоге приводит к еще более крупным убыткам.

Нередко череда потерь приводит трейдеров к так называемому тильту.

Состояние тильта проявляется в том, что трейдер перестает себя контролировать и начинает открывать необдуманные сделки. Как правило, тильт также сопровождается открытием сделок завышенными лотами, что в итоге приводит к полной потере депозита.

Значит из всего этого можно сделать вывод, что данному трейдеру просто необходим советник риск-менеджер, который будет запрещать торговлю при наступлении тех или иных условий! Например, при потере 3% от депозита за день или 2-ух убыточных сделок подряд!

Важные правила, которые следует соблюдать при торговле внутри дня

• Никогда не используйте в торговле капитал, потеря которого серьёзно скажется на вашей жизни!
• Торгуйте только с холодной головой, действуйте строго по своей торговой стратегии и торговому плану на день, избегая эмоций.
• Не забывайте вовремя фиксировать прибыль.
• Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счёте всегда было достаточно маржи для обеспечения всех позиций.
• Постоянно учитесь и пополняйте свой арсенал знаний. Фиксируйте найденные закономерности рынка в дневнике трейдера. Так вы будете лучше запоминать торговые ситуации, которые постоянно повторяются на рынке!
• Изучайте технический анализ, в частности price action. Учитесь грамотно определять сильные уровни поддержки и сопротивления.
• Уровни – это важнейший инструмент для дейтрейдера, который помогает как грамотно фильтровать сделки и не заходить там где не нужно, так и фиксировать максимальная прибыль!
• Всегда соблюдайте правила управления капиталом. Для начала рекомендую не рисковать более чем 1 процентом в каждой сделке.

Торговля внутри дня. Основные принципы

Способы анализа рынка могут быть совершенно разными, однако, по своему опыту скажу, что многим трейдерам, особенно новичкам, необходимо придерживаться одного, – торгуйте строго по тренду.

Даже если вы с опозданием вошли в сделку или нарвались на коррекцию, то благодаря инерции рынка и преобладающему движению в сторону основного тренда многие из этих “плохих” сделок можно спасти и вывести хотя бы в безубыток.

Таким образом, для успешной торговли внутри дня достаточно определить основной тренд на таймфреймах h1-h4 и торговать в течение дня только в его сторону.

Как определить тренд на форекс?

Всё очень просто. Тренд это направленное движение цены. К примеру, хорошо сложенный тренд это когда каждый следующий максимум выше предыдущего и каждый следующий минимум выше предыдущего. При этом бычьи свечи должны быть крупнее чем медвежьи.

Когда последовательность нарушается можно говорить о первых признаках разворота тренда или коррекции к нему.

Волатильность валютной пары

Второй важный и интересный момент, который является отличным фильтром для внутридневного трейдера – это использование статистической волатильности по тому или иному финансовому инструменту. Самый простой способ – это использовать индикатор ATR.

Согласитесь, – если за текущий день валютная пара уже “исчерпала” весь свой средний дневной ход, то уже торговать ее не так перспективно, если не сказать – “опасно” и чревато получением убытка. Например, если средняя дневная волатильность пары GBPJPY равняется 100 пунктам (4-ехзнак), то если вы открыли график и увидели, что в течение дня уже прошел тренд размером 90 пунктов, то думаю понятно, что лезть в рынок при таких условиях не стоит… И наоборот, если цена к началу Американской сессии прошла всего 20-30 пунктов с начала дня, то у данной пары есть весьма хороший потенциал “выстрелить”.

Всего вам доброго, друзья и больших профитов!