Торговля внутри дня или дейтрейдинг! Особенности торговли!

Многих новичков, пришедших на рынок Форекс, прельщает торговля внутри дня. На сленге трейдеров такой стиль торговли называется дейтрейдинг (day trading). Немалое количество из них, уже становясь профессионалами, также остаются верны данному стилю работы с графиками.

Что такое торговля внутри дня / дейтрейдинг?

Дейтрейдинг или внутридневной трейдинг — это такой стиль торговли, который подразумевает оценку рыночной ситуации и фиксацию позиций в течение одного торгового дня. Трейдеры, работающие внутри дня, закрывают сделки без переноса на следующий день. То есть, как правило, не оставляют их на ночь.

В основном у дейтрейдеров получается анализировать по несколько ситуаций в день при мониторинге нескольких торговых инструментов. На одной валютной паре или финансовом инструменте в течение дня технически можно находить, как правило, 1–3 качественные точки входа. А если таких пар в анализе 2, 3 или 4… То количество потенциальных входов возрастает.

 

Многих затягивает динамичность процесса и скорость получения промежуточных результатов. Часто начинающие думают: мне нужно всего лишь брать по 10–20 пунктов в день! А это условно 200–400 пунктов за месяц. Наращивай торговый лот — и всё будет отлично! Торгуя внутри дня крупным лотом, в теории можно рассчитывать на весомый результат в долларах.

На самом деле, находить на графике движения в 10–20 пунктов вполне реально. Однако это совсем не просто. Существует достаточно много торговых стратегий Форекс, которые созданы специально для торговли внутри дня. Но сбалансированных алгоритмов, с помощью которых участник рынка сможет системно контролировать риски, не так много.

Принципы эффективной торговли внутри дня, а также пошагово описанная торговая стратегия представлены в нашем «Комплекте трейдера». Дейтрейдинг сам по себе имеет ряд преимуществ, но и содержит свои технические недостатки.

 

Преимущества дейтрейдинга

• Быстрые результаты в течение одного дня.

• Нет необходимости подолгу удерживать сделку открытой в течение недель.

• Наличие четких закономерностей, которые можно использовать именно при торговле внутри дня. Например, учет среднестатистической волатильности и среднего хода цены по инструменту (ADR).

• Отсутствие прямой долгосрочной зависимости от фундаментальных (глобальных экономических и политических) факторов. Многие дейтрейдеры в моменты выхода сильных новостей просто находятся вне рынка. В сущности, анализировать графики можно, опираясь преимущественно на закономерности цены и технический анализ.

• В связи с короткими защитными стоп-лоссами к размеру стартового депозита могут предъявляться меньшие требования, чем при среднесрочной позиционной торговле.

• Не нужно переносить позицию на ночь. При переносе сделки на следующий торговый день возникают специфические риски, которые могут оказаться дорогостоящими. Ночные рыночные проскальзывания и ценовые разрывы (гэпы) способны с легкостью перебивать защитные стопы.

• Если вы предпочитаете высокую активность и любите регулярно анализировать текущие графики, то дейтрейдинг отлично подойдет под такой психотип.

Недостатки дейтрейдинга

• Требует большего количества времени и концентрации в моменте, чем позиционный трейдинг.

• Торгуя внутри дня, необходимо регулярно мониторить рынок. Или, по крайней мере, иметь в арсенале специальные индикаторы или автоматические советники, которые будут своевременно сигнализировать о смене торговых условий!

• Повышенная эмоциональная напряженность из-за интенсивности процессов.

• Необходимость быстро принимать аналитические решения. Торговые ситуации внутри дня могут меняться очень динамично, поэтому от трейдера требуется высокая концентрация. Хотя и здесь всё относительно. Ведь даже у скальперов, работающих внутри дня на минутных графиках, в тех или иных ситуациях есть время подумать. На минутных графиках каждая свеча формируется целую минуту! Целая минута! Поэтому у дейтрейдера даже в быстро изменяющихся условиях есть время, чтобы взвесить решение по чек-листу, а не сидеть, завороженно смотря в монитор.

• Необходимо тщательно подходить к выбору брокера для торговли, так как технические издержки (рекуоты, проскальзывания, высокие плавающие спреды) напрямую сказываются на конечной статистике торгового счета.

Особенности торговли внутри дня на форекс

В основном внутридневная торговля ориентирована на работу на младших таймфреймах. Как правило, максимальный используемый таймфрейм для разметки контекста — это 4-часовой ($H4$), а непосредственный поиск точек входа ведется на интервалах $M1–M15$.

Трейдеры, торгующие внутри дня, так же как и среднесрочники, используют для анализа классические графические фигуры, инструменты технического анализа, Price Action и свечные паттерны. Рассмотрим ключевые нюансы внутридневной торговли из нашего практического опыта. При выборе торгового инструмента дейтрейдерам необходимо обязательно учитывать ликвидность, волатильность, маржинальные требования, величину спреда и комиссии брокера по торгуемым инструментам.

Начало торговли внутри дня

Я считаю, что интрадей-трейдерам в первую очередь необходимо досконально изучить основы технического анализа и правила управления рисками. Так вы постепенно сформируете свою торговую стратегию и научитесь системно контролировать результаты.

Технический анализ — это комплекс инструментов, включающий в себя модели графического анализа, анализ по японским свечам, Price Action, построение уровней поддержки и сопротивления, а также использование математических индикаторов. С помощью данных инструментов можно находить определённые закономерности на рынке, которые регулярно повторяются на истории и позволяют находить точки входа с понятным и коротким защитным стопом.

Кроме того, при торговле внутри дня всегда стоит помнить об управлении капиталом! Никогда не открывайте позиции с завышенными рисками, поскольку это может быть критично для сохранности депозита. Также не стоит забывать вовремя фиксировать результаты: цели внутри дня закрываются достаточно часто, так как рынок может ходить с сильными встречными откатами, и ситуация способна быстро меняться.

Ориентиром для фиксации результата могут выступать сильные исторические уровни поддержки и сопротивления либо первые подтвержденные признаки ослабления локального импульса цены. Некоторые трейдеры забирают короткие движения по 10–20 пунктов, а кто-то ориентируется на весь внутридневной ход в зависимости от текущей волатильности инструмента.

Обязательно ведите журнал сделок

Ведение журнала сделок — это как строгая бухгалтерия в бизнесе. Благодаря статистике вы сможете легко найти слабые места своей торговой стратегии и вовремя оптимизировать ее. Это важнейший момент.

Например, с помощью журнала сделок на длительной дистанции можно выявить валютные пары, которые лично у вас показывают худшую отработку, и временно исключить их. Вы узнаете наиболее благоприятное время для своей торговли, а также самые качественные торговые паттерны, которые лично у вас дают лучший процент положительных закрытий.

Полноценный учёт каждой операции, включая фиксацию своего эмоционального состояния, позволяет обнаружить скрытые паттерны поведения, приводящие к деструктивной торговле. Например, ведение журнала наглядно показывает на истории, что трейдер после получения первого системного убытка поддается эмоциям и пытается «отыграться», что в итоге ведет к еще более крупным просадкам.

Нередко череда потерь приводит к так называемому тильту. Состояние тильта проявляется в том, что человек перестает контролировать риски и начинает открывать необдуманные, хаотичные сделки завышенными лотами, что в итоге оборачивается полной потерей депозита. Из всего этого можно сделать объективный вывод: для соблюдения жесткой дисциплины трейдеру просто необходим автоматический советник риск-менеджер, который будет аппаратно запрещать торговлю при наступлении критических условий! Например, при достижении лимита потери в 1% от депозита за день или при фиксации двух убыточных сделок подряд. Автоматика просто отключит терминал от торгов и спасет капитал от эмоций.

 

 

Важные правила, которые следует соблюдать при торговле внутри дня

• Никогда не используйте в торговле капитал, потеря которого может критически сказаться на качестве вашей жизни!

• Торгуйте только с холодной головой, действуйте строго по своей торговой стратегии и торговому плану на день, полностью исключая эмоции.

• Не забывайте вовремя фиксировать расчетные результаты согласно правилам ТС.

• Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счёте всегда было достаточно свободной маржи для обеспечения открытых позиций.

• Постоянно обучайтесь и пополняйте свой арсенал знаний. Фиксируйте найденные закономерности рынка в дневнике трейдера — так вы будете лучше запоминать торговые ситуации, которые циклично повторяются на рынке!

• Изучайте технический анализ, в частности Price Action. Учитесь грамотно определять сильные исторические уровни поддержки и сопротивления. Уровни — это важнейший инструмент для дейтрейдера, помогающий как отфильтровать заведомо ложные ситуации, так и вовремя зафиксировать максимальный результат.

• Всегда соблюдайте правила мани-менеджмента. Для начала рекомендую закладывать в риск не более 1 процента от капитала в каждой отдельной сделке.

Торговля внутри дня. Основные принципы

Способы анализа рынка могут быть совершенно разными, однако, по своему опыту скажу, что многим, особенно начинающим трейдерам, на первых порах необходимо придерживаться одного золотого правила — анализировать графики строго по направлению текущего тренда. Даже если вы с небольшим опозданием оценили точку входа или нарвались на локальную коррекцию, то благодаря общей инерции рынка и преобладающему движению в сторону основного тренда многие из таких технически неидеальных сделок за счет общего импульса выходят хотя бы в безубыток.

Таким образом, для сбалансированной торговли внутри дня достаточно определить основную тенденцию на таймфреймах $H1–H4$ и рассматривать в течение дня торговые решения исключительно в её сторону.

Как определить тренд на форекс?

Всё достаточно логично. Тренд — это направленное движение цены. К примеру, структурированный бычий тренд — это когда каждый следующий локальный максимум на графике формируется выше предыдущего, и каждый следующий минимум также оказывается выше предшествующего. При этом бычьи свечи визуально крупнее и увереннее, чем медвежьи. Когда эта последовательность экстремумов нарушается, можно говорить о первых технических признаках разворота тренда или начале глубокой коррекции к нему.

Волатильность валютной пары

Второй важный и интересный момент, который служит отличным фильтром для внутридневного трейдера — это использование статистической волатильности по выбранному финансовому инструменту. Самый простой способ её оценки — использовать стандартный индикатор ATR (Average True Range).

Согласитесь, если за текущие сутки валютная пара уже полностью исчерпала свой средний дневной ход (ADR), то рассматривать новые позиции в сторону этого движения уже не так перспективно с точки зрения соотношения риска и потенциального исхода. Например, если средняя дневная волатильность пары GBP/JPY равняется 100 пунктам по четырехзнаку, и вы, открыв график, видите, что цена с начала дня уже прошла безоткатный импульс размером в 90 пунктов, то лезть в рынок вдогонку при таких условиях по правилам ТА нерационально. И наоборот, если цена к началу Американской сессии прошла всего 20–30 пунктов от точки открытия дня, у данной пары сохраняется отличный технический потенциал для хорошего внутридневного движения.

 

Всего доброго и системного анализа!