Дисциплина в трейдинге! 17 правил для трейдера…

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня речь пойдет о таком важнейшем элементе, как дисциплина в трейдинге.

Трейдинг — это такой же вид деятельности и бизнеса, как и любой другой. Поэтому если вы стремитесь получать качественные результаты в виде системного роста счета, то и отношение к графикам должно быть серьезным и профессиональным, а не как к азартной игре. Только в таком случае можно рассчитывать на прогнозируемые и закономерные результаты.

У вас должна быть проработанная и профессиональная торговая стратегия, имеющая подтвержденное математическое преимущество и доказавшая свою эффективность на исторических данных. Кроме этого, необходимо эффективно управлять капиталом, строго соблюдая риски. Ну и конечно же, чтобы выстраивать системную деятельность, необходима жесткая дисциплина. Без нее у участника торгов практически нет шансов оставаться в рынке на длительной дистанции…

Именно поэтому в данной статье мы поговорим про дисциплину в трейдинге, рассмотрим основные правила и технические нюансы, которые полезно соблюдать для эффективной и грамотной работы с графиками.

17 важнейших правил касаемо дисциплины в трейдинге…

• Системный подход должен быть всегда. Вы должны оставаться хладнокровным аналитиком на протяжении всего процесса торговли. Если в какой-то момент правила нарушаются, это значит, что система дала сбой. Азарт и другие экстремальные ощущения лучше оставить для индустрии развлечений, но только не для финансового рынка.

• Если в какой-то из дней торговля не задалась, целесообразно прекратить работу. Либо стоит сократить свои риски, то есть уменьшить объём открываемых позиций. Некоторые считают, что после 3 убыточных сделок 4-я уж точно закроется в плюс. На самом деле математическая вероятность успеха по стратегии в каждой отдельной сделке остаётся неизменной. Не стоит раскачивать свою нервную систему, продолжая торговлю в неблагоприятный день — так гораздо проще попасть в тильт.

• Своевременно фиксируйте расчетный результат в сделке. Начинающие трейдеры часто передерживают позиции под влиянием жадности. Когда технические условия требуют закрыть сделку и зафиксировать результат, они продолжают удерживать позицию, превращая потенциально успешный вход в просадочный. Правила ТА предполагают, что при первых подтвержденных признаках сильной встречной коррекции имеет смысл зафиксировать позицию согласно торговому плану.

• Ваша торговая стратегия должна обладать статистическим преимуществом. Для этого обязательно ведите журнал своих сделок, чтобы четко понимать размер максимальной и средней просадки, а также средний размер положительного исхода. Перед тем как использовать стратегию на реальном счете, протестируйте ее на истории с помощью тестера. Психологически гораздо проще работать по системе, где средний профит по величине превышает средний убыток, а количество положительных закрытий не меньше, чем отрицательных. Если же по стратегии одна редкая просадка способна перекрыть результаты десятка успешных сделок, работать по ней будет крайне тяжело даже психологически.

• Создавайте и оптимизируйте стратегию под свой стиль, психологию и временные возможности. Не пытайтесь постоянно перескакивать от одной торговой системы к другой — так вы рискуете потерять кучу времени. Лучше сосредоточьтесь на чем-то одном и адаптируйте алгоритм под себя. Постепенно у вас сложится индивидуальное понимание рыночного контекста.

• Не пытайтесь слепо подражать кому-то. Работайте только так, как вам удобно и комфортно. Кто-то консервативно совершает 20–30 сделок в год на старших графиках и показывает отличные результаты, а кто-то совершает столько же операций в течение дня на минутных таймфреймах.

• Не гонитесь за рынком и не превышайте риски! На рынке всегда есть завтрашний день. Хорошие технические возможности формируются регулярно. Пропущенная точка входа — не последняя, за ней обязательно последуют новые ситуации с отличными условиями. И всегда помните про мани-менеджмент: если рисковать огромной частью депозита в одной сделке, то критическая просадка становится лишь вопросом времени.

• Всегда действуйте планомерно. Наращивайте объем торгового лота постепенно. Даже если у вас крупный депозит и вы имеете техническую возможность открывать позиции внушительного размера, рекомендуется изначально поработать с минимальным объемом. Только после серии системных и дисциплинированных торговых сессий можно плавно масштабировать лот.

• Не возлагайте избыточных эмоциональных надежд на конкретные сделки. Если вы сильно переживаете за каждый открытый ордер, это верный признак того, что у вас отсутствует протестированная и понятная рабочая стратегия. Получение системных убытков по стоп-лоссу так же естественно, как и получение профита. Любой контролируемый убыток — это просто рабочий операционный момент.

• Выбирайте для анализа подходящий временной период. Рабочий таймфрейм должен сочетаться с вашим стилем, психологией и размером капитала. Если у вас небольшой депозит, правила управления рисками требуют коротких стоп-лоссов, а значит, наиболее подходящий таймфрейм будет внутридневным (скальпинг или интрадей). Имея крупный капитал, можно позволить себе среднесрочное и долгосрочное позиционное удержание сделок.

• Торгуйте не фиксированным объемом лота, а рассчитывайте его исходя из конкретной рыночной ситуации. Если по правилам вы рискуете строго одним процентом (1%) от депозита в каждой сделке, то величина стоп-лосса в пунктах не должна менять этот фиксированный процент риска. Если стоп-лосс в конкретной сделке получается технически большим, правила мани-менеджмента предписывают пропорционально уменьшить объём торгуемого лота.

• Никогда не уповайте на одну-единственную сделку. Если постоянно надеяться, что какая-то одна позиция перекроет серию прошлых неудач, это приведет к потере контроля. В трейдинге имеет значение только суммарный результат серии сделок на значительной дистанции — как минимум, на выборке из 100 операций.

• В трейдинге работают постоянство и системность. Каждый торговый день должен начинаться по плану и с одних и тех же рутинных действий. У профессиональных трейдеров все правила торговой стратегии жёстко регламентированы и прописаны в торговом плане или специальном журнале. Например, системный разбор можно начинать с нанесения сильных уровней старшего порядка ($H4-D1$), анализа закрытия предыдущих дней и определения направления глобального тренда.

Например, системный разбор можно начинать с нанесения сильных уровней старшего порядка ($H4-D1$), анализа закрытия предыдущих дней и определения направления глобального тренда.

• Относитесь к системным убыткам не как к потерям, а как к необходимым расходам в бизнесе. Если испытывать жесткий стресс из-за каждого сработавшего стоп-лосса, добиться результатов на дистанции будет сложно. Никто не говорит, что убытки нужно любить, но к ним необходимо относиться спокойно и воспринимать как плату за нахождение в рынке и проверку торговых вероятностей.

• На рынке важна стабильность торгового поведения. Торгуйте строго по своей стратегии и плану. Для продуктивной работы лучше выбрать 2–3 понятные графические формации и изучить их досконально, чем поверхностно знать 50 паттернов и путаться в их применении.

• Избегайте переторговли (овертрейдинга). Если в течение рабочего дня вы выполнили свою расчетную норму по торговому плану (например, зафиксировали целевой прирост к депозиту), целесообразно планово остановить торговлю. Психологическая усталость может крайне негативно сказаться на концентрации, что ведет к совершению глупых ошибок.

• Никогда не пытайтесь спорить с рынком. Наш рынок — это самый беспристрастный судья мастерства. Только дисциплинированные участники, относящиеся к трейдингу как к системному ИТ-бизнесу, способны удерживать положительную динамику.

Мы разобрали основные правила. На первый взгляд, всё просто и лежит на поверхности. Возникает вопрос: так почему же большинство трейдеров сталкиваются с неудачами? Причина банальна — человеческий фактор. Многим не хватает силы воли соблюдать свои же собственные правила торговой стратегии и управления капиталом. Все хотят получить всё и сразу, а это всегда ведет к потере контроля над рисками.

Но есть и хорошая новость: системность и дисциплину можно натренировать. Ниже приведен список эффективных способов, которые помогут вам в этом.

Тренировка дисциплины у трейдера…

Практическая тренировка дисциплины

1. Прямо сейчас возьмите блокнот или откройте текстовый файл и по пунктам распишите жесткие правила вашей стратегии. Важно, чтобы этот чек-лист всегда находился у вас перед глазами во время торговой сессии.

2. Начните регулярно заниматься физической культурой. Например, простая утренняя зарядка отлично помогает структурировать мышление, повышает умственную эффективность и тренирует базовую дисциплину, которая затем проецируется на трейдинг.

3. Найдите способ внешнего контроля вашего развития. Это может быть коллега по трейдингу или близкий человек, которому вы будете регулярно показывать свой торговый журнал и отчеты по соблюдению правил. Внешний аудит отлично дисциплинирует.

4. Распишите для себя четкий распорядок дня. В конце вечера подводите итоги и анализируйте, насколько вам удалось придерживаться намеченного графика. Такой контроль постепенно укрепляет личную дисциплину.

5. Поставьте перед собой задачу, до которой давно не доходили руки, и выполняйте её системно в течение недели (например, вечерняя пробежка или наведение порядка в рабочих файлах). В конце недели обязательно зафиксируйте результат выполнения.

6. Иногда полезно просто сделать плановый перерыв в торговле — например, на неделю. В это время полезно исключительно наблюдать за графиками со стороны, анализировать прошлую статистику и делать выводы, не открывая реальных позиций. Способность находиться вне рынка — один из главных маркеров сильной дисциплины.

7. Выделите небольшое время в течение суток на изучение чего-то нового взамен бесполезных привычек (например, вместо бесцельного листания ленты соцсетей уделите 20 минут изучению иностранных слов, программированию скриптов или чтению профессиональной литературы). Это отлично развивает память и укрепляет силу воли.

Завершение

Человеческой природе свойственно ярко загораться новыми идеями, но многие быстро перегорают, поскольку для марафонского «забега в долгую» требуется системный подход. Поэтому при тренировке дисциплины важно внедрять новые привычки постепенно и в удовольствие. Не пытайтесь охватить все способы сразу — так можно быстро перегрузить психику. Возьмите 1–2 метода и плавно вводите их в свою жизнь.

Ну а если, прочитав данную статью, вы честно признались себе, что пока не готовы справляться с эмоциями, азартом и тягой к импульсивным действиям, то, разумеется, безопаснее не тратить время и капитал на трейдинг.

Всего вам доброго и попутных трендов!