Правила торговли на форекс от опытного трейдера!

Приветствую, уважаемые коллеги-трейдеры. Торговля на финансовых рынках — это рискованная деятельность, и только самые дисциплинированные участники показывают здесь системные и устойчивые результаты.

Наткнулся в YouTube на видео одного трейдера, где он перечисляет свои торговые правила, и решил поделиться этими тезисами с вами. В данной статье мы рассмотрим основные правила работы на Форекс и других финансовых рынках, которые использует в своей практике аналитик с многолетним стажем.

Ранее мы уже изучали правила рыночной дисциплины. Сегодня вы можете оценить личный список правил от трейдера, который (как он заявляет) находится на рынке с 2007 года.

Правила торговли опытного трейдера

Ниже список данных правил, а также видео разбор с детальным пояснением от самого автора.

• Торгую по тренду. Это технически гораздо более обоснованно, чем попытки ловить развороты рынка. Даже если совершается тактическая ошибка, глобальный импульс часто позволяет минимизировать издержки или закрыть позицию в безубыток.

• Торгую только понятные рынки и прозрачные инструменты. Использую волновой анализ. Если на графике происходит непонятная фаза, я просто открываю новый инструмент и ищу структурированные ситуации. Многие зацикливаются на 1–2 парах, но нередко на них просто нет системных точек входа. Поэтому рациональнее брать широкий пул инструментов (например, 15–20 активов) и выбирать лучшие формации.

• Использую только теханализ. Фундаментальный анализ больше подходит инвесторам, торгующим в долгосрок. Я же преимущественно работаю внутри дня!

• Максимальный риск в сделке составляет 0,3–0,5–1%. Если анализировать большой массив ситуаций, статистический результат формируется быстрее. Главное — находить входы с чётким и выгодным соотношением риска к возможной прибыли.

• Обязательное использование программ-тестировщиков. Только через глубокий бэктест на истории можно понять реальную жизнеспособность торговой стратегии.

• Основные рабочие ТФ — М5–М15. На данных таймфреймах можно найти наиболее сбалансированные точки входа с коротким защитным стопом. На М1 присутствует слишком много рыночного шума, поэтому его использую редко. Основа — это М5–М15.

• Основные инструменты — мажорные валютные пары и ликвидный рынок CFD-контрактов. Они обладают высокой ликвидностью и качественно поддаются методам технического и внутридневного анализа.

• Основной фокус — управление крупными торговыми объемами. Можно необоснованно увеличивать риски, чтобы пытаться «разгнать мелкий депозит», но гораздо профессиональнее работать с крупными счетами (например, на специализированных проп-платформах), строго соблюдая мани-менеджмент и правила своей стратегии.

• Стремлюсь масштабировать общие показатели за счет работы с системным объемом средств. Этот тезис логически вытекает из правила №8.

• Использую 2, максимум 3 жестко формализованные точки входа.

• Работаю по принципу: «Вошел и забыл». Это способствует колоссальной психологической разгрузке. Если постоянно мониторить открытый ордер и вмешиваться руками в процесс — общие результаты системы неизбежно ухудшаются. Сидеть и безотрывно смотреть в монитор нет никакого смысла. Задача — не зацикливаться на одной сделке, а системно оценивать новые варианты. Применяя это правило, трейдер сразу видит качественный сдвиг в своей дисциплине.

• Не смотрю статистику чаще чем раз в неделю или раз в месяц. Попытки на ходу перекраивать стратегию под влиянием эмоций — это пагубный подход, который ломает любую математику.

• Не нужно угадывать, куда пойдет рынок — нужно просто следовать за подтвержденным движением цены.

• Не использую индикаторы в чистом виде (предпочитаю графический анализ).

• Не пытаюсь поймать дно рынка. Действую строго по правилам. Если структура тренда изменилась — позиция закрывается, и анализ строится в сторону нового импульса. Попытки угадать разворот «на самом пике» часто оборачиваются колоссальными просадками.

• Не пользуюсь «Замками» (локированием позиций). Всегда технически проще и чище закрыть сделку по стоп-лоссу и продолжать системную работу.

• Минимальная цель — от 100 сделок в месяц в процессе тестирования. По такой плотной выборке можно сделать объективные выводы об эффективности торговой стратегии. Так вы не теряете время и быстро оцениваете качество алгоритма.

• Фокус не на самом факте входа в рынок, а на месте фиксации результата. Не точка входа определяет итоговую математику торгового счета, а именно точка выхода из позиции.

• Всегда торгую со стоп-лоссом и никогда его не увеличиваю. Рынок в любой момент может совершить нетипичное форс-мажорное движение, и без стопа есть риск потерять весь капитал.

• Работаю в партнерстве с надежным брокером. Не стоит тратить время на стратегии, пытающиеся использовать технические уязвимости или задержки котировок конкретного ДЦ — это недолговечно.

• Основной метод анализа — волновой. Ликвидные инструменты отлично подчиняются логике волновых структур.

Вот и весь основной список правил торговли.

В целом, говоря от себя, могу сказать, что правила толковые. Многие из перечисленных пунктов мне близки, и я учитываю их в своей практике, так как тоже активно работаю внутри дня.

Единственное, что хотел бы добавить от себя — лично я не вижу ничего плохого в программных индикаторах и даже считаю, что их полезно внедрять в рабочие процессы! Ведь индикаторы — это в первую очередь автоматизация рутины и, соответственно, колоссальная экономия времени.

Для современного трейдера качественный софт может стать как отличным аналитическим помощником, оперативно собирающим информацию (например, новостные индикаторы, маркеры торговых сессий, автоматическое черчение уровней), так и готовым решением для генерации системных сигналов.

Готовые инструменты для эффективного анализа, а также торговую стратегию можно детально изучить в нашем «Комплекте Трейдера».