Графический анализ на форекс. надёжный и мощный метод!

Интернет-трейдинг за последние годы шагнул далеко вперед. В настоящее время существует множество способов анализа рынка. Некоторые из которых требуют специальных знаний. Однако, сегодня поговорим про один из самых старых, простых и в то же время надежных методов – графический анализ рынка!

Благодаря своей простоте графический анализ может с успехом применять на реальном рынке даже начинающий трейдер. Достаточно лишь внимательно изучить и запомнить все инструменты, которые предлагает данный метод.

Что такое графический анализ?

Графический анализ появился очень давно, – незадолго после появления как таковой биржевой торговли. Суть его заключается в поиске закономерностей движения финансового актива при помощи ценового графика.

Именно поэтому данный тип анализа может успешно применяться как на валютном рынке форекс, фондовом рынке, сырьевом или криптовалютном. Да в сущности все профессиональные трейдеры так или иначе используют в своих стратегиях элементы графического анализа для принятия торговых решений.

За всё время своего существования графический анализ графиков приобрёл полноценный комплекс инструментов, включающих в себя всевозможные паттерны, модели, свечные комбинации и закономерности движения цены, с помощью которых можно с достаточно высокой точностью прогнозировать будущее движение инструмента.

В начале изучения новичкам бывает сложно интерпретировать те или иные сигналы, но со временем это проходит и глаз начинает на автомате быстро определять на графике нужные формации, модели, уровни и.т.д. Перейдём непосредственно к рассмотрению базовых элементов анализа.

Трендовые линии

Линия тренда или трендовая линия – это один из основополагающих инструментов, которыми должен уметь пользоваться трейдер.

Она показывает как направление тренда на текущем временном отрезке, так и зону, которая “держит цену”.

Чтобы построить трендовую линию на графике необходимо выделить 3 ключевых экстремума/точки.

Если исходить из того что на рынке любой тренд включает в себя миниммум 3-волновую структуру, то:

1. Точка 1 – это начало нового тренда на том или ином временном промежутке.

2. Точка 2 – это окончание движения цены, которое шло, начиная от точки 1. То есть от точки 2 пойдёт последущий откат к предыдущему движению.

3. Точка 3 – это последняя точка необходимая для построения трендовой линии. Стоит отметить, что для построения трендовой линии её появление можно зафиксировать только после того как цена вновь пробьёт Точку 2.

Только после того как будут выполнены все условия можно проводить трендовую линию через точки 1 и 3. Смотрите скриншот ниже:

В графическом анализе финансовых рынков считается, что тренд продолжается до тех пор пока цена не перейдёт по правую сторону трендовой линии! Небольшие касания линии не являются её пробоем!

И помните – чем выше таймфрейм, на котором построена трендовая линия, тем она сильнее. То есть, например, если Вы построили трендовую линию на дневном таймфрейме (D1), то работая, допустим на 15-минутном ТФ, будьте крайне внимательны при подходе цены к данной линии. При появлении сигналов можно отрабатывать отбой от этой линии чтобы забрать прибыль!

Каналы

Каналы очень часто используют профессиональные трейдеры в своих торговых стратегиях. Это очень эффективный инструмент для поиска точек входа и фиксации прибыли. В основном работа ведётся от границ канала. То есть, если цена у верхней границы – значит продаём, а если у нижней – покупаем.

Строятся каналы аналогично трендовой линии. Через те же точки 1-2-3. Разница лишь в том, что проводится ещё одна линия параллельная основной. Её строят через ещё один дополнительный экстремум. Таким образом получается, что данные линии показывают тренд и в то же время являются для цены зонами поддержки и сопротивления.

Торговля по канальным стратегиям обычно ведётся в сторону тренда, то есть в сторону наклона канала. Если канал восходящий (бычий), то сделки открываются на покупку от нижней границы канала. Если же канал нисходящий (медвежий), то открываются позиции на продажу от верхних границ канала.

Прибыль, как правило, фиксируют на противоположной границе канала. Либо откладывают двойную или тройную ширину канала от текущего. То есть просто раздвигают параллельно ещё такой же канал в сторону тейк профита.

В графическом анализе каналы могут сдвигаться и корректироваться. Считается, что чем больше точек соприкосновения канала с ценой тем он более “правильный” и надёжный.

Уровни поддержки и сопротивления

Чрезвычайно важный инструмент анализа рынка, который так или иначе используют все профессиональные трейдеры. В разных методиках анализа его используют по разному. Например, кто-то строит опционные уровни, уровни основанные на объёмах и.т.д. В графическом анализе чаще всего используют зеркальные уровни и круглые уровни.

Зеркальные уровни при определённой практике находить очень легко. В тоже время это весьма сильные уровне, от которых цена с высокой вероятностью отбивается или вообще идёт на разворот предыдущего тренда. См. скриншот ниже!

Суть их заключается в том, что трейдер находит на графике зоны цены, которые в тот или иной промежуток времени были как поддержкой, так и сопротивлением. Подробнее Вы можете увидеть на графике ниже.

Круглые уровни – находить проще всего. Их еще называют психологическими. Человеческое мышление устроено таким образом, что оно готово все округлять и упрощать. Именно поэтому трейдеры всего мира большое внимание придают например таким уровням как 1.56000, 1.20000 и.т.д. Если вам нужен такой индикатор, то скачать его можно в “Комплекте Трейдера“.

Тем не менее это не какая-то выдуманная теория. Если просмотреть внимательно как цена реагирует на круглые уровни, то можно заметить, что реакция бывает очень часто.

Очень часто в торговле совместно с уровнями трейдеры используют всевозможные свечные комбинации, которые позволяют вовремя увидеть хороший сигнал на вход в позицию. Подробнее прочитать про графический анализ свечей Вы можете в книге Стива Ниссона. Сочетание свечного анализа и уровней позволяют трейдеру в значительной степени повысить эффективность своей торговли!

Кроме вышеперечисленных уровней к графическим можно вполне отнести уровни найденные по технике Мюррея, Ганна и Фибоначчи. Но это уже тема другой статьи.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Сейчас перейдём к следующему важному элементу графического анализа – к разворотным паттернам.

По большому счету, все разворотные паттерны достаточно похожи. И кто бы что ни говорил, а происходят они от одной основной модели – зигзага. Запомните данную фигуру. Все значимые развороты начинаются в основном только после появления данной фигуры!

Фигура Голова и плечи

Например, всем известный разворотный паттерн голова и плечи – одна из разновидностей данной фигуры на графике. То же самое относится и к двойной/тройной вершине Вся суть заключается в том, что цена подходит к какому-нибудь сильному уровню и пытается его пробить создавая волны и очередные экстремумы, но в итоге у нее ничего не получается и наступает разворот.

Говоря о фигуре голова и плечи, стоит отметить, что у нее условно говоря есть левое плечо, правое плечо и голова. Плечи образуют так называемую линию шеи. Пробой данной линии сформировавшемся правым плечом говорит о возможном развороте тренда. Некоторые трейдеры заходят в позицию заранее, а кто ждёт ретеста (возврата цены у линии шеи) и только после этого входят в сделку на пробой.

Ниже пример фигуры голова и плечи и возможный вариант открытия сделки после пробоя линии шеи.

Как уже было сказано, существуют фигуры – двойное / тройное дно, двойная/тройная вершина. Все они имеют одну общую основу с фигурой голова и плечи.

Ниже пример фигуры тройное дно в графическом анализе рынка! не сложно догадаться, что тройная вершина будет полностью аналогична, только наоборот.

Фигуры продолжения тренда

Идём дальше, друзья. В графическом анализе существуют не только разворотные формации, но продолжения тренда.

Стоит отметить, что фигуры продолжения тренда, да и весь графический анализ в целом хорошо работает на более высоких таймфреймах. Желательно находить данные фигуры на ТФ начиная от М15 и выше.

Фигура Флаг

Само название говорит за себя. Данная фигура очень похожа на флаг и имеет прямоугольную форму. Чем отчётливее видно данную фигуры на графике тем лучше. Как правило, флаг появляется после какого-то трендового движения и является коррекцией к нему. Фигура заключена в канал. В идеале – лучше чтобы наклон канала был нулевой. То есть, чтобы не было существенного преобладания в ту или иную сторону. Но, такое бывает достаточно редко, поэтому работаем с тем что есть.

Точка входа осуществляется на пробой границ флага. Ниже пример фигуры продолжения тренда флаг.

Фигура Вымпел

В основе данной фигуры лежит всем известный треугольник.

Если флаг образует примерно две параллельные линии, то при вымпеле линии сходятся и напоминают треугольник.

Суть данной фигуры заключается в том, что после движения цены наступает очередная консолидация. Цена постепенно “поджимается” и диапазон ее движения становится всё уже и уже. Как итог, после такого схождения происходит достаточно сильное движения. Это можно сравнить с пружиной которую сживают всё сильнее и сильнее, а после максимального сжатия отпускают и происходит мощный выброс!

Плюсы и минусы графического анализа рынка

Как и у любого метода у графического анализа есть свои преимущества и недостатки.

Трейдеру же важно опираться в торговле только на то, что работает и приносит прибыль. Не забываем, что мы торговцы вероятностями. И не важно какой это анализ объёмов, волновой или графический.

Итак, рассмотрим основные плюсы графического анализа

• Простота освоения. Действительно, – запомнить все основные фигуры и использовать их в торговле может даже новичок.
• Отсутствие разночтений. В графическом анализе все предельно формализовано. Каждая фигура имеет свой сценарий отработки. Естественно, не бывает такого чтобы все фигуры всегода отрабатывались в плюс. Безубыточного грааля попросту нет Но, для этого и существует управление капиталом, которое обезопасит депозит трейдера от слива.
• Хорошее соотношение риск/прибыль. Паттерны на практике имеют соотношение, начиная от 1:1,5 и выше. При таких раскладах, даже если Вы будете правы в половине случаев, то Ваш депозит будет расти.
• Универсальность и легкодоступность. Графический анализ можно с успехом применять как на форекс, так и фондовом рынке, товарных рынках и.т.д. К примеру, для того чтобы грамотно анализировать объемы Вам понадобится устанавливать специализированное программное обеспечение, покупать индикаторы или пользоваться коммерческими терминалами или облачными сервисами. Здесь же Вам достаточно голого графика цены!

Теперь рассмотрим минусы графического аналиа

• Как уже было сказано в статье – данный виде анализа лучше всего применять на более старших временных периодах. на меньших ТФ таких как М1-М5 достаточно много рыночного шума и паттерны отрабатываются не всегда хорошо. Торгуя же среднесрок отработка сигналов будет лучше, но и ждать прибыли нужно будет значительно дольше.
• Так как рынок форекс очень волатильный и динамичный, то паттерны графического анализа не всегда проявляются чётко. Иногда стандартная форма фигур претерпевает изменения и начинающему трейдеру не всегда легко определить ее на графике. Поэтому трейдеру необходимо набираться опыта, что моментально определять ту или иную фигуру на графике.

Вывод

Графический анализ рынка – это хороший инструмент, который должен знать каждый трейдер. Новичку следует начать свой путь в трейдинге именно с него. После того как появится уже какая-то уверенность на рынке и намётки своей торговой стратегии, когда начнёте более-менее дисциплинированно торговать, тогда уже можно будет добавлять дополнительные фильтры и сигналы для улучшения точности входов и уменьшения убыточных сделок! Свой путь в профессиональный трейдинг стоит начать именно с изучения данного метода анализа рынка!

Всем успехов и прибыльной торговли на форекс!