Добрый день, коллеги трейдеры! Сегодня поговорим про технический анализ на рынке форекс!
Технический анализ – это метод прогнозирования по поводу того, как будут меняться цены в будущем. В основе этой разновидности анализа являются данные, которые были получены в прошлом. Также здесь применяются данные, которые можно получить в результате анализа так называемых «чартов» – графика и временных рядов цен. Кроме этого для технического анализа свойственно использование статистических данных, например, объемов торгов.
Во время проведения технического анализа применяется большое количество разнообразных методов и инструментов. И все это делается для того, чтобы предугадать, как же себя будет вести не только сам рынок, но еще и конкретно взятая валютная пара, если мы имеем в ввиду валютный рынок Форекс.
Традиционным оппонентом технического анализа является анализ фундаментальный, все они являются основами школы по анализу различных ценных бумаг. А вот во время анализа инструментов валютного рынка, доминирующую позицию занимает технический анализ.
На сегодняшний день применяется большое количество различных методов технического анализа. Например, на Форекс в большинстве случаев все сделки заключаются между основными игроками этого рынка – банками.
В силу специфики этих сделок, их объемы не разглашаются, можно узнать только котировки отдельно взятого банка, которые он публикует. Также особенностью валютного рынка Форекс является то, что он работает круглые сутки, кроме субботы и воскресенья. А вот на биржах ценных бумаг ситуация другая, здесь торговля акциями ведется в определенные временные отрезки, здесь объемы видны.
Несмотря на такие различия, технический анализ на этих рынках применяется одинаково.
История появления
В основе возникновения самого технического анализа лежали разнообразные наблюдения поведения цен на рынках, причем многовековые наблюдения. Самым старым инструментом, с помощью которого проводился технический анализ, являются «японские свечи». Их изобрели японские торговцы, которые торговали в XVII-XVIII веках рисом.
В самом конце XIХ века американским журналистом Чарльзом Доу были опубликованы статьи, в которых он описывал движение цен акций. Именно эти статьи и легли в основу его теории – теории Доу, которая стала началом развития метода технического анализа. Эти процессы начали стремительно развиваться в начале ХХ века. Ну а когда во второй половине прошлого века компьютерные технологии усовершенствовались, методы анализа тоже проявили свою эволюцию. На сегодняшний день компьютеры стали основой не только для торговли но и для проведения технического анализа.
Теория
Следует отметить один очень важный момент – технический анализ не объясняет причин, почему цена изменила направление. Технический анализ только констатирует факт, что цена избрала определенное направление и движется туда.
Если говорить с точки зрения аналитики, получить доход можно как на валютном, так и на фондовом рынке. Для этого необходимо только увидеть направление тренда и в нужный момент закрыть позицию. Например, если стоимость опустилась на самое дно, тогда нужно входить в рынок и торговать на рост, ну а если ситуация наоборот, тогда необходимо открывать медвежью позицию.
Также нужно знать, что в техническом анализе используются не только тренды, но и фигуры, рисунки, которые появляются на графиках, их еще называют паттернами. Например, исходя из технического анализа известно, что цена не растет плавно, она это делает скачками, причина здесь в закрытых позициях. Если брать во внимание такие наблюдения, можно очень точно выбрать момент, когда необходимо закрывать свою позицию.
Очень часто выводы, которые трейдер получает в результате технического анализа, существенно отличаются от выводов, которые можно получить на основе фундаментального анализа. Это связано с тем, что в основе фундаментального анализа лежит теория о том, что на данный момент стоимость ценной бумаги или переоценена или ее недооценили. Поэтому если просчитать «верную» стоимость, тогда можно определить, куда в ближайшем будущем поднимется или опуститься цена. Именно по этой причине данные технического анализа могут противоречить данным анализа фундаментального.
Очень часто эти два метода не берут во внимание той ситуации, которая может возникнуть от использования участниками рынка инсайдерской информации.
Движения рынка учитывает все…
Такой закон имеет большое значение для технического анализа – это помогает адекватно воспринимать различные методики анализа рынка. Дело в том, что любой фактор, который сможет повлиять на стоимость акции – психологический, политический, экономический, заранее учтен и отображается на графике движения ценной бумаги. Если говорить другими словами, то изменение различных внешних факторов приводит к изменению стоимости ценной бумаги. Поэтому, если анализировать дополнительные индикаторы и ценовые графики, если использовать при этом технический анализ, тогда можно с большой вероятностью определить ближайшее направление движения цены.
Подобная предпосылка является основной конфликта с анализом фундаментальным. Например, если на рынке предложений меньше, нежели спроса, тогда на основе фундаментального анализа цена начнет расти вверх. А вот опираясь на технический анализ можно сделать вывод, что следствием роста стоимости является увеличенный спрос на рынке.
Цена двигается направленно!
Подобное предложение стало основополагающим для того, чтобы создать все существующие методики технического анализа.
Это связано с тем, что рынок, на котором есть подтвержденные тенденции, можно полностью анализировать, чего нельзя сказать о рынке хаотичном. Исходя из того, что цены движутся на основе тенденций, появилось два следствия.
Учитывая первое следствие можно говорить о том, что тенденция по движению цены может иметь место в своем развитии. Исходя из второго следствия, можно говорить о том, что тенденция по росту или падению цены будет продолжаться до тех пор, пока не начнется обратное движение.
История повторяется…
Исследования динамики рынка и технический анализ между собой тесно взаимосвязаны, помимо этого, здесь еще нужно учитывать человеческую психологию. Например, за последние сто лет сформировалось большое количество графических ценовых моделей. Они полностью подтверждают тот факт, что в основе движения рынка лежит психологическое состояние ее участников.
Например, самыми распространенными вариантами настроения трейдеров являются медвежьи и бычьи торги.
Исходя из этого, можно предполагать, что если подобные модели работали последние 100 лет, значит и в ближайшую сотню лет они работать также будут. Ведь в их основе лежит человеческая психология, которая вот уже на протяжении многих веков не меняется.
Именно по этой причине можно говорить об одном очень важном постулате – «история всегда повторяется». Если говорить это другими словами, то если вы хотите понять будущее, тогда изучите прошлое.
На этом всё! Успехов Вам и прибыли!
