По статистике, в подавляющем большинстве своих сделок трейдеры теряют вложения из-за тяги покупать на самом дне – по наименьшей цене, или продавать на верху – по наибольшей.
Такой подход, по большому счету, логичен: ведь чем раньше происходит вход, тем больше прибыль. Но все не так однозначно. Многие трейдеры не понимают, как определить разворот тренда на Форекс – отсюда и такая неприятная статистика минусовых сделок.
Смена тренда
Это важное для трейдера умение, потому что:
- Открытие сделки в начале тренда намного выгоднее в плане соотношения прибыль/убыток;
- Правильно определенный разворот исключает значительную часть «опасных» сделок;
- Заходя в позицию на дне, можно вовремя переформировать сделку в безубыточную;
- Помогает заработать больше.
В трейдерской среде выделяют две формы определения тренда:
- Без индикаторов;
- С индикаторами.
Лучше, чтобы трейдер в самом начале обучился работать без индикаторов, а после того, как он сможет видеть полную картину, – уже можно подключать дополнительные инструменты.
Определение разворота тренда без индикаторов
Анализ предполагает большое разнообразие способов определение. Тут помогают и объемы, и классические фигуры, и линии, свечные паттерны и многое другое. Их настолько много, что невозможно описать все. Ниже приведены наиболее актуальные методы.
Разворот тренда по наторговкам
Скопление свечей на графике – важный параметр.
Задача трейдера – выявить все консолидации на заданном графике и попытаться распознать дальнейший ход цены. Если все рассчитано верно, то выйдет результат:
Стрелки указывают на не прекращающееся движение. Идея проста: если из консолидации цена финансового инструмента выходит в ту или иную сторону вверх или вниз, то значит побеждают, соответственно, быки или медведи.
Таким образом, получается, что когда интерес покупателя перебивает прошлую консолидацию продавца, можно предполагать изменение тренда.
Линии тренда
Если трейдер умеет правильно выстраивать линию, то при её пробитии логично думать о начале разворота тренда.
График наглядно показывает, что после пересечения трендовой и остановки под ней, рынок делает разворот и начинается движение вниз. Иногда бывает, что цена совершает обратный ретест – но это не типичное явление.
Пример наглядно демонстрирует, что раз трендовая пересечена, значит разворот был и нужно пытаться выявить позицию в обратную сторону.
Фигуры и свечи
Одна из частых фигур – голова и плечи/перевернутые голова и плечи. Упрощая определение, создание модели происходит в секунду касания левым плечом уровня поддержки. После малого отката, стоимость вновь пытается снизиться – у нее получается, но не на много. Происходит мнимый проход.
После возврата отметки к линии, «игроки» начинают действовать в финальный раз, не позволяя продолжиться нисхождению направления. Тут трейдерам дают попробовать уровень левого плеча. Отход от взятой точки смелыми торговцами считывается как сигнал к покупке.
Последнее формирование разворотной фигуры форекс наблюдается при пробое линии шеи. Тут покупатель может выдохнуть – смена тренда подтверждается.
На реальном графике данная фигура выгляди так:
Свечные паттерны разворота тренда
Стоит отметить, что все свечные модели и в целом анализ по свечам стоит проводить аккуратно и только в связке с другими инструментами технического анализа.
Популярный и мощный разворотный паттерн форекс – бычье и медвежье поглощение. Как правило всё происходит так: на первой свече наблюдается ложное пробитите какого-либо уровня, зачастую на заметном объеме и, что важно, достаточно быстро. Однако уже на другой свече включаются «умные» деньги и стабилизируют цены ниже/выше отметки открытия прошлой свечи, запирая с убытком массу продавцов и, если они не принимают свою ошибку, их начинает тянуть всё в более глубокий минус.
От недостатка понимания трейдеры стараются найти разворот по свечам форекс в середине движения и с предчувствием смены тренда, начинают активно совершать сделок. Исход очевиден.
Разворот по Сперандео
Виктор Сперандео стал автором собственного способа определения разворота – «на 1-2-3». Для понимания нужно взять участок графика и провести трендовую так, как описывал Виктор.
После того как трендовая линия была пробита – выставляется точку 1. Дальше цена начинает заново тестировать максимум, но не перебивает его – это точка 2. Следующим необходимым условием является пробитие первой точки – здесь уже будет точка 3.
Именно таким образом по технике В. Сперандео происходит разворот тренда 1-2-3.
Стоп выставляется за хаи, когда ожидается движение вниз. И за лоу цены, когда прогнозируется движение вверх.
Определение разворота с индикаторами
Применение индикаторов – спорный момент, но описать их стоит. Некоторые трейдеры считают, что с их помощью найдут «золотой» метод. Но, не стоит на это целиком и полностью уповать – в трейдинге работают только дисциплина и вероятности.
Индикатор MACD
Возможно, самый точный индикатор разворота. Сюда же можно отнести все осцилляторы, но этот понятнее и надежней.
Поиск смены тренда заключается к обычному вычислению дивергенции и конвергенции. В сделку нужно войти тут же, как была определена дивергенция.
Лучше подстраховаться паттерном.
Индикатор Moving Average
Вариант поиска разворота, разработанный Александрм Элдером. Идея проста – используются два 14 и 28-периодные скользящие средние.
Схема понятна и многим известна: сразу как быстрый МА пересекает медленный МА по направлению сверху-вниз, считается что тенденция изменилась на нисходящую (аналогично наоборот). Этот показатель служит сигналом светофора (будьте готовы), дальше придется дождаться, пока стоимость вернется в зону, выделенную двумя МА – 14 и 28, и найти точку для оптимальной продажи.
Нюансы при поиске разворота тренда
Выше мы постарались рассмотреть самые основные и эффективные инструменты, позволяющие находить разворот тренда на рынке. Также подробно про разворот тренда описано в “Базе трейдера“. В любом случае, разворот тренда – это лишь элемент системы. А вся система – это торговая стратегия, по которой вы работаете.
Стоит отметить, что не всегда с помощью перечисленных паттернов и моделей Вы сможете найти Глобальный разворот тренда. Чаще это будет коррекция к предыдущему движению. Тем не менее она тоже может иметь очень хороший потенциал движения для торговли и получения прибыли.
Для того чтобы попрактиковаться – попробуйте сами посмотреть графики на истории и применить приведённые инструменты анализа. Все ли они будут отрабатываться – конечно же нет! Но, трейдер на то и трейдер, чтобы думать и анализировать.
Важно научиться правильно “читать контекст” рынка и сипользовать инструменты анализа в комплексе.
Например, чтобы вероятность разворота тренда или глубокой коррекции была выше учитывайте место где появился тот или иной паттерн. Лучше всего когда разворотная фигура появляется у значимого уровня поддержки или сопротивления.
Значимый уровень – это сильный уровень, на который цена ранее реагировала. Например был отбой. Таким уровнем может стать круглый уровень, зеркальный, уровень найденный по сетке Фибоначчи и.т.д.
Кроме этого на появление разворота тренда может повлитять наличие какой-либо серьёзной новости.
Если Вы используете объёмы в торговле, то это также может поспособствовать в выявлении истинного разворота тренда. Ведь как известно – рынок двигают крупные игроки…
На этом всё. Используйте инструменты анализа комплексно и профит не заставит себя долго ждать!
Успехов в торговле и прибыльных трейдов!
